2月以来，多家上市公司发布股份回购报告，披露了前十大股东和前十大流通股东明细，一批知名基金经理“隐形重仓股”的调仓情况也浮出水面。公告显示，冯明远调仓英集芯，谢治宇建仓吉祥航空。
另外，还有“顶流”基金经理对前十大重仓股中的部分个股进行了调仓动作。其中，睿远基金傅鹏博稍增持三诺生物，赵枫反而减持。陆彬对奥浦迈也进行了减持操作。
与此同时，基金经理们忙着调研。Wind数据显示，截至2月28日，今年全市场共有261家上市公司获得了机构的调研。其中，多位知名公私募基金经理和投资人士现身上市公司调研名单，科技类公司是基金经理调研的重点。
“科技股之所以受到基金经理们的欢迎，核心原因在于技术突破带来的行业想象力、政策支持提供的长期发展保障、市场需求推动的业绩增长、资金流入带来的流动性支持，以及广阔行业前景带来的长期投资价值。这些因素共同作用，使得科技板块成为基金经理配置的重要方向，同时也为投资者提供了丰富的投资机会。”排排网财富研究员卜益力接受《华夏时报》记者采访时表示。
“顶流”基金经理调仓方向曝光
“隐形重仓股”是指某只股票虽然未被基金或投资机构在季度报告中列为前十大重仓股（即未公开披露），但实际上被基金经理或机构重仓持有，并且在上市公司的定期报告（如半年报或年报）中进入了前十大流通股东名单。卜益力强调，这类股票通常不会在基金的短期报告中体现，但在更详细的定期报告中才会被披露，因此被称为“隐形重仓股”。
随着2月份多家上市公司发布股份回购报告，披露前十大股东和前十大流通股东明细，一批知名基金经理“隐形重仓股”的调仓动向公之于众。
2月27日，芯片设计公司英集芯发布关于回购事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股信息的公告。其中，在公布的前十大流通股东名单中，冯明远管理的信澳新能源产业股票首次现身，截至2025年2月24日持有公司363.55万股，位于第八大流通股东。而根据该基金2024年第四季度报告，英集芯并未进入前十大重仓股序列。
2月11日，吉祥航空发布关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告。公告披露了截至2月5日登记在册的前十大股东和前十大流通股东的情况。其中，谢治宇管理的兴全合润混合基金新进前十大流通股东，最新持股1732.75万股，位于第十大流通股东。而根据该基金2024年第四季度报告，吉祥航空未进入前十大重仓股。
除了“隐形重仓股”得以曝光，“顶流”基金经理们对前十大重仓股中部分个股的调仓路径也公之于众。
2月24日，三诺生物发布回购股份公告。其中披露了截至2月19日前十名股东和前十名流通股东的持股情况。公告显示，傅鹏博和朱璘共同管理的睿远成长价值位于公司第三大流通股东，持有2736.89万股，较去年第四季度末稍有增加。赵枫管理的睿远均衡价值三年持有混合位于公司第四大流通股东，持有1950万股，较去年第四季度末减少了230万股。
2月8日，奥浦迈发布回购股份公告，披露了截至1月16日公司前十大股东和前十大流通股东的情况。其中，在公布的前十大流通股东名单中，陆彬管理的汇丰晋信龙腾混合基金现身，持有143.16万股，位于第九大流通股东。而根据该基金2024年第四季度报告，奥浦迈是该基金第三大重仓股，较去年第三季度末，陆彬减持了17.53%。
在黑崎资本首席战略官陈兴文看来，普通投资者应从多个角度看待知名基金经理们的调仓路径。他对《华夏时报》记者表示，知名基金经理通常拥有专业的研究团队和丰富的投资经验，他们的调仓行为往往蕴含着对市场趋势、行业前景和公司基本面的深入分析与判断。
从长期来看，知名基金经理的持仓动向更能体现其对宏观经济周期和产业趋势的前瞻性布局。普通投资者可以结合机构动向与行业基本面进行多维验证，从而发现具有长期投资价值的行业和公司，构建长期投资组合。
科技股成“香饽饽”
开年以来，基金经理们忙着调研。Wind数据显示，截至2月28日，今年全市场共有261家上市公司获得了机构的调研，涉及信息科技咨询、电子元件、应用软件、互联网服务、半导体材料与设备等众多与AI相关的细分行业。
其中，多位知名基金经理现身AI概念股的调研名单。根据披露的机构调研信息，2月27日，银河基金对澜起科技进行了调研；2月16日，富国基金曹晋、国海富兰克林基金刘晓、万家基金耿嘉洲等多位知名基金经理现身京北方的调研会议；2月13日，大摩数字经济基金经理雷志勇调研了科大讯飞。同日，永赢基金常远调研了大模型概念股云从科技；2月12日，泰信基金董季周调研了视觉算法概念股虹软科技；2月11日，兴证全球基金邹欣调研了生产机器人谐波减速器的斯菱股份；2月5日，富国基金范妍调研了大宗商品数据服务商上海钢联。
另外，易方达基金杨宗昌曾调研洲明科技，泉果基金王国斌、睿郡资产董承非、泉果基金王国斌等调研了闻泰科技（维权），睿远基金傅鹏博调研了梦网科技，鹏华基金闫思倩调研了机器人概念股丰立智能，财通基金金梓才现身连接器龙头瑞可达的调研。
从这些基金经理的调研重点来看，科技成长方向被重点关注，而他们在去年四季报中也普遍谈及对于科技投资的期待。
谢治宇在2024年四季报中提到了AI等新科技。他表示，科技创新方面，AI应用带动科技行业景气度预期上行，电子、计算机等泛AI应用行业在四季度整体涨幅靠前。未来仍将坚持挖掘公司长期成长价值，不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司。
刘格菘在去年四季报中提到：“在经济结构转型过程中，科技制造等成长行业有望涌现出一批拥有卓越研发能力、显著产品力优势的中国公司，我们有理由相信他们将在中国经济的发展过程中充分受益，茁壮成长，同时我们也坚信不远的将来，中国具备全球比较优势的制造业终会摆脱重重困境，重新开启新的周期。”
科技股为何会受到基金经理们的欢迎？
卜益力指出，核心原因在于其技术突破带来的行业想象力、政策支持提供的长期发展保障、市场需求推动的业绩增长、资金流入带来的流动性支持，以及广阔行业前景带来的长期投资价值。这些因素共同作用，使得科技板块成为基金经理配置的重要方向，同时也为投资者提供了丰富的投资机会。
业内人士认为，在政策支持、技术进步和市场需求的多重因素推动下，科技行业未来前景广阔。卜益力称，科技行业具有巨大的市场潜力和投资价值，且科技板块兼具高成长性与政策红利，是长期投资的优质选择。
摩根资产管理中国副总经理、投资总监杜猛近日公开表示，相较之前几次科技股结构性牛市，这一轮的AI突破是颠覆性的变革。中国有望在产业技术革命和技术应用的浪潮中扮演领先者之一的角色，带来深远的影响，而DeepSeek引发的对中国科技股的价值重估或刚开始。AI技术的突破和应用正在推动全球经济的深刻变革。在这个过程中，许多新兴行业和商业模式将不断涌现，而那些能够抓住机遇、持续创新的企业，有望成为未来的领军者。
“AI革命已进入‘硬科技落地期’，而科技投资的精髓在于把握‘创新扩散’的节奏。”富荣基金信息技术混合基金基金经理李延峥接受《华夏时报》记者采访时指出，在做科技投资时，短期内将深耕算力与云计算，把握模型升级带动的硬件更新周期；中长期则将重点跟踪多模态应用落地，例如Deepseek向图像、视频领域延伸可能催生新的爆款场景；同时还将持续保持对端侧应用的观察，待AR/VR等硬件创新突破后择机介入，力争在产业扩散中捕捉二次增长机遇。
责任编辑：徐芸茜 主编：公培佳
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我是发展号的签约作者“元晶晶”！
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